1. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
  2. Tesis
  3. Tesis de Licenciatura
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorMartínez Carmona, Jazmín-
dc.date.accessioned2026-01-20T16:38:29Z-
dc.date.available2026-01-20T16:38:29Z-
dc.date.issued2025-09-08-
dc.identifier.govdocLCON .16616 2025-
dc.identifier.otherATD1412-
dc.identifier.urihttp://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/7366-
dc.descriptionLa presente investigación analiza la eficacia del Modelo de Markowitz en la construcción y diversificación de portafolios sectoriales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), específicamente en el sector “Tecnología de la información”, subsector “Equipo tecnológico y hardware”, ramo “Equipo e instrumentos electrónicos y equipo relacionado”, antes, durante y después de la pandemia de Covid-19. El estudio tuvo como objetivo evaluar si la diversificación basada en Markowitz permite maximizar los rendimientos ajustados por riesgo y reducir la volatilidad de los portafolios en distintos contextos económicos. Para ello, se seleccionaron diez empresas representativas del ramo y se construyeron portafolios mediante herramientas estadísticas y de optimización en Excel (Solver). Los resultados muestran que los portafolios diversificados y ubicados en la frontera eficiente ofrecen una mejor relación entre riesgo y rendimiento que aquellos concentrados en pocos activos. La investigación confirma que, incluso dentro de un mismo sector, es posible lograr beneficios de diversificación, y que estos beneficios se mantienen en distintos escenarios: estabilidad (2017–2019), crisis (2020–2023) y recuperación (2023– 2025). Este trabajo aporta evidencia empírica para mercados emergentes como el mexicano y brinda herramientas prácticas para inversionistas que buscan optimizar sus carteras en entornos volátiles.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherEscSupCdSahagún-BD-UAEHes_ES
dc.subjectDiversificaciónes_ES
dc.subjectPortafolio de inversiónes_ES
dc.subjectFrontera eficientees_ES
dc.subjectContaduría.es_ES
dc.titleAnálisis del riesgo y rendimiento de portafolios financieros del sector tecnología de la información: aplicación del modelo de Markowitz.es_ES
dc.title.alternativeContaduría.es_ES
dc.typeTesises_ES
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